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叁壹重工:却替换公司债券付息公报

  要紧情节提示:

  却转债付息债吊销日:2018年1月3日

  却转债摒除息日:2018年1月4日

  却转债兑息日:2018年1月10日

  叁壹重工(600031,股吧)股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)于2016年1月4日发行的45亿元人民币却替换公司债券(以下信称“却转债”),将于2018年1月10日顶付2017年1月4日到2018年1月3日时间的儿利。根据《叁壹重工股份拥有限公司地下发行却替换公司债券募集儿子说皓书》拥关于章的规则,即兴将拥关于事项公报如次:

  壹、本期债券的根本情景

  1、债券名称:叁壹重工股份拥有限公司却替换公司债券

  2、债券信称:叁壹转债

  3、债券代码:110032

  4、证券典型:本次发行证券的种类为却替换为公司A股股票的却转债。该却转债及不到来替换的A股股票将在上海证券买进卖所上市。

  5、发行规模:本次拟发行的却转债尽和为人民币45亿元。

  6、发行数:4500万张(450万顺手)

  7、票面金额和发行标价:本次发行的却转债每张面值100元人民币,按面值发行。

  8、却转债根本情景:

  (1)债券限期:本次发行的却转债限期为己觉行之日宗六年,即己2016年1月4日到2022年1月3日。

  (2)票面利比值:第壹年为0.2%、第二年为0.5%、第叁年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。

  (3)债券届期发还:在本次发行的却转债期满后五个买进卖日内,发行人将以本次发行的却转债的票面面值的106%(含最末壹期年度儿利)的标价向投资者兑付整顿个不转股的却转债。

  (4)付息方法:本次发行的却转债采取每年付息壹次的付息方法,计息宗始日为本却转债发行首日,即2016年1月4日。每年的付息日为本次发行的却转债发行首日宗每满壹年的当天。如该日为法定节假期或休憩日,则顺延到下壹工干日,顺延时间不另付息,每相邻的两个付息日之间为壹个计息年度。每年的付息债吊销日为每年付息日的前壹买进卖日,发行人将在每年付息日之后的五个买进卖日内顶付当年儿利。

  在付息债吊销新来(带拥有付息债吊销日)央寻求替换成发行人股票的却转债,发行人不又向其持拥有人顶付本计息年度及以后计息年度的儿利。却转债持拥有人所得到儿利顶出产的应付税项由持拥有人担负。

  (5)初始转股标价:7.50元/股。(不低于《募集儿子说皓书》公报前二什个买进卖日发行人股票买进卖均价和前壹个买进卖日买进卖均价的高者)。

  (6)转股宗止日期:己却转债发行完一齐之日满六个月后的第壹个买进卖日宗到却转债届期日止(即2016年7月4日到2022年1月3日止)。

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